发布日期: 2014-02-18 信息来源: 黑龙江电力有限公司

  央广网哈尔滨2月14日消息 “2014年,我们公司到期贷款59亿元,成为历年来贷款到期金额最高峰。为有效降低财务风险,我们谋篇布局、合理规划,通过合理控制负债规模,提升融资管控能力等措施,缓解还贷压力,确保提前足额偿还总部英大信托借款8亿元的工作任务……”2月12日,国网黑龙江电力公司财务资产部资金管理处处长瞿世国在面对记者的采访时候,开篇介绍说。

  近年来,黑龙江电力公司全面加强资金计划管控工作,通过撤并账户、调整结构、实时监控、强化考核等方式,从财务管控资金、监控功能扩充、资金监控预警、银企自动对账方面,大幅压降账户数量,优化账户结构,扩充资金监控范围,提高资金归集比率。同时,建设了以省公司为一级集团账户的农电企业资金池两级账户体系,搭建了农行、邮储银行资金池,资金集中管控率达到80%,为公司系统农电企业资金集中管理和有效运用开拓新途径,更大范围增强资金效益,发挥集团优势,加强资金池资金运作空间,控制融资规模,缓解资金压力。

  黑龙江电力公司制定了“资金管理考核实施细则”,加强资金管理对标考核工作,在资金集约管控、资金安全管控、资金运转效率、资金信息质量、资金电子支付应用等方面进行全面考核。加强资金存量管理,大力开展电子支付凯发官网首页的业务范围,压缩现金业务量,2013年末,黑龙江电力公司全口径未达资金量只有5万元。2013年全年挖掘资金池资金累计52亿元,节约资金成本1亿元,全年偿还贷款31亿元,全年净增贷款8亿元,为有效控制资产负债率做出积极贡献。

  2014年,黑龙江电力公司到期贷款规模高达59亿元,创历年来新高。年初以来,公司围绕如何有效安排融资,使企业与资金市场紧密衔接等问题,积极争取银行信贷规模和下浮贷款利率政策支持,成功组织7亿元低息银行贷款,确保提前偿还总部英大信托借款8亿元,有效缓解还贷压力,做好到期贷款消峰填谷工作。

  黑龙江电力公司将继续强化资金集约管理,继续保持资金归集率100%,做好资金集中管理完善提升工作,认真开展到期借款和新增融资的计划安排,主动与省内金融机构沟通协商,分别与工行、农行签订战略合作协议,加大申请贷款需求,加强对收取银行承兑汇票的备付工作,改变银行承兑汇票跨月背书转让的做法,将当月收取的银行承兑汇票当月背书,提高公司收取银行承兑汇票的背书转让速度。据了解,黑龙江电力公司将拟采取增加开具10亿元银行承兑汇票的方式,以缓解全年资金压力。(乔仁慧 桑学勇)

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